Si të plotësoni një raport paraprak

Të gjithë punonjësit që marrin fonde në llogaridhënie, duhet të dini se si të plotësoni një raport paraprak të saktë. Prandaj, kontabilisti duhet të ndihmojë me plotësimin e formularëve, në vend të bërë çdo gjë veten si një punonjës.

Raporti shpenzim hartuar personalisht punonjës në një kopje të vetme. Të plotësohet formular raportin e shpenzimeve në të dyja anët. Në anën e përparme është e nevojshme për të shkruar emrin e ndërmarrjes, departamenti i organizimit, data e përfundimit, emri, pozita, dhe të tregojnë për çfarë qëllimi fondet janë marrë janë shpenzuar, dhënë atij në llogaridhënie. Tregon numrin e dokumenteve origjinale dhe fletët bashkangjitur raportit.

Në formë tabelore pjesën ato tregojnë shuma e marrë, të reflektojë ose tejkalimet mbetje. Në anën e kundërt të listës në mënyrë kronologjike të gjitha dokumentet mbështetëse që tregon shumën e shpenzimeve. Mbledhur shumën totale të parave dhe është nënshkruar në mënyrë individuale. Rritje, bashkangjitni origjinalet e të gjitha dokumenteve. Dokumentet praktike paste mbi letër A4 dhe regjistrimin e tyre.

Nëse dokumentet shoqëruese ishin më shumë se vargjet raportit paraprak aplikuar disa forma të raportit të partisë së punës dhe në krye të njëri bëjnë fjalët "Vazhdimi i numrit të raportit shpenzimet ____ nga ____ emër."

Kontabilist bën shënime në letër me kokë që tregojnë llogaritë Korrespondenti, shumat dhe detajet e urdhrave të holla, të cilat në fund të llogaritura me punonjës.

Tjetra, të bëjë një shenjë në departamentin e kontabilitetit të raportit të inspektimit, pretendojnë shumë, vënë në datën. Shenjat kontabilist dhe kontabilist shefi i kompanisë, atëherë ushqyer me miratimin e kokës. Pas miratimit të raportit të shpenzimeve të kryera në bilancin kontabël të parave të paguara në turp e rendit të holla, dhe tejkalimet shumën e lëshuar në duart e punonjësit në urdhër llogari të holla ose kreditohet në llogarinë e tij në projektin e pagave.

Punonjësi mund të shkruajnë një deklaratë të kërkuar të zbresë nga paga e tij sasinë e mbetjeve, ose nga menaxhmenti që mund të bëhet në rastin e mos kthimit të parave brenda një muaji pas datave të shlyerjes.

Të holla nga arkë mund të lëshohet në raport vetëm për ata punonjës të cilët kanë përfunduar një kontratë pune dhe janë raportuar në mënyrë të plotë në shumën e mëparshme. Së pari, punonjësi personalisht shkroi një deklaratë të nxjerrë atij shumën e nevojshme të parave, duke treguar mbeturinat synuar dhe e vë nënshkrimin e tij. Kreu miraton sasinë, përcakton afatet dhe disbursimin e raportit, e vë datën dhe nënshkrimin. Pas kësaj kontabilist ka të drejtë të nxjerrë llogaridhënies të holla personale për të punësuarit.

Fondet e transferimit nuk mund të jetë një i huaj. Raportojnë në lidhje me paratë që përdoret, ajo është e nevojshme për të siguruar, brenda tri ditëve të punës pas skadimit të afatit të vendosur nga lideri. Këtu është një shembull:

1. Pas kthimit nga një udhëtim duhet të plotësoni në një raport paraprak për të sjellë dokumentet e udhëtimit Departamentit të Kontabilitetit, që udhëtojnë certifikatë, të sigurimit, të udhëtimit, kontrolloni bagazh, një kontroll për të presale, faturën e pagesës për një dhomë hoteli apo një marrëveshje me qira nga një individ. Gjithë kjo - jo më vonë se tri ditë pune pas përfundimit të udhëtimit.

2. Në rastin e blerjes së mallrave dhe materialeve për biznes ose pagesa për shërbimet, ose të marrësh me qira raportin e shpenzimeve faturat janë aplikuar, aktet e blerjes në treg, kontratat e shitjes, kontrolle CDK-së, llogaritë - faturat, faturat jo më vonë se tri ditë nga data e dërgesës ose pagesës për shërbime.

Shpenzimet 3.Pochtovye dhe negociatat janë të mbështetura nga faturat, faturat, kontrolle letër.

Raporti shpenzim është dhënë pas konsumimit të parave para-lëshuar si një pagesë poshtë. Qëllimet e destinacionit mund të jenë shumë të ndryshme:

nevojat 1.hozyaystvennye

shpenzimet 2.pochtovye

shpenzimet 3.komandirovochnye

4. Aktet noteriale

Kur shpenzimet e kompensimit punëtorët për udhëtim në një udhëtim biznesi për një llogari personale, raporti shpenzim nuk është hartuar. Në bazë të urdhrit të shefit të Misionit dhe të kontabilitetit dokumente, transfertat e kontabilitetit ose dispenses të holla në mënyrë të plotë për dollar tuaj. Asnjë deklaratë nga punonjësi nuk është e nevojshme.